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Home Depot的一个看跌期权,一个看涨期权

发布时间:2019-01-30 19:05:07编辑:万博manbetx体育app-万博manbetx会员注册浏览(381)评论览(47)

    一直以来,人们在股票期权频道进入股票期权观察名单的一个较受欢迎的股票是Home Depot Inc(纽约证券交易所股票代码:HD)。因此本周我们将重点介绍一个有趣的看跌期权合约,以及一个有趣的看涨期权合约,从11月的HD到期。 我们的YieldBoost算法认为特别有趣的看跌期权合约是90美元的,它在撰写本文时的报价为1.17美元。收取该出价作为溢价代表对90美元承诺的1.3%回报,或10.1%的年化回报率(在股票期权频道,我们称之为YieldBoost)。 点击此处查看Top YieldBoost HD Puts» 卖出看跌期权并不能让投资者获得HD拥有股票的上行潜力,因为卖出者最终只能在合约行使的情况下拥有股票。因此,除非Home Depot Inc看到其股价下跌4.1%并且合约被行使(在经纪人佣金之前每股成本为88.83美元,从90美元减去1.17美元),卖方卖出的唯一好处就是收取该溢价。年回报率为10.1%。 有趣的是,根据当前93.86美元的股价,年化10.1%的数字实际上超过了Home Depot Inc支付的2%年化股息8.1%。然而,如果投资者以市场价格购买股票以收取股息,则存在更大的下行空间,因为该股票必须下跌4.14%才能达到90美元的执行价格。 在讨论股息时总是很重要的事实是,一般而言,股息金额并不总是可预测的,并且往往会跟随每家公司的盈利能力的起伏。在Home Depot Inc的案例中,查看下方HD的股息历史图表可以帮助判断最近的股息是否可能继续下去,反过来是否合理预期期望2%的年度股息收益率。 转向期权链的另一方,我们强调了一个特别感兴趣的11月到期的看涨期权合约,Home Depot Inc(纽约证券交易所股票代码:HD)的股东希望将其收入提高到超过股票2%的年化股息收益率。以95美元的价格出售有抵押的看涨期权,并根据2.03美元的出价收取保费,将当前股票价格的年度回报率再增加16.8%(这是我们股票期权频道称为YieldBoost),在没有召回股票的情况下,年化率总计为18.8%。如果股票在那里上涨并被叫走,那么任何95美元以上的上行都将会丢失,但HD股票将不得不从当前水平上涨1.2%,这意味着在该股票被调用的情况下,股东已获得了除了在调用股票之前收集的任何股息之外,此交易级别的回报率为3.3%。 点击此处查看热门YieldBoost高清电话» 下面的图表显示了Home Depot Inc的12个月交易历史,以绿色突出显示90美元的相对于该历史,并突出显示红色的95美元: 上面的图表以及股票的历史波动率可以作为一个有用的指南,结合基本面分析来判断出售本文中突出显示的11月看跌期权或看涨期权是否提供了代表风险的良好回报的回报率。我们计算Home Depot Inc的12个月波动率(考虑到最后251个交易日的高清历史股票价格使用收盘价,以及今天的93.86美元价格)为16%。 周一午后交易中,S的成交量